New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc

Dati di base

ISIN IE0002G0H7Z7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.16 USD 02.01.2025
Prezzo precedente * 82.85 USD 19.08.2024
Max 52 settimani * 83.16 USD 02.01.2025
Min 52 settimani * 80.12 USD 01.07.2024
NAV * 83.16 USD 02.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 683'766'140
Attivo della classe *** 4'435'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 19.08.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) +6.11% 19.08.2024
02.01.2025
1 mese 0.00% 02.01.2025
02.01.2025
3 mesi 0.00% 02.01.2025
02.01.2025
6 mesi +0.74% 12.08.2024
02.01.2025
1 anno +5.36% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni +13.14% 03.01.2023
02.01.2025
3 anni -1.78% 04.01.2022
02.01.2025
5 anni -3.44% 26.08.2021
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 3.5% 1.89%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.81%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.79%
NBN Co Ltd. 6% 1.77%
NTT Finance Corp 1.162% 1.70%
Roche Holdings, Inc. 1.93% 1.68%
Bank of America Corp. 2.087% 1.63%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 1.62%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.60%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0075%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)