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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Landolt Inv. (Lux) SICAV - ODDO BHF Future of Food Clw CHF
LU1831001224
08.07.2022
Landolt Inv. (Lux) SICAV - ODDO BHF Future of Food CRw CHF
LU1831001141
08.07.2022
New Capital China Equity Fund CNH O Acc
IE00B8C3BZ44
01.08.2024
New Capital China Equity Fund EUR O Acc.
IE00B8BNR915
01.08.2024
New Capital China Equity Fund GBP Inc
IE00BDGNWP20
01.08.2024
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
IE00B4M8JG83
01.08.2024
New Capital China Equity Fund HKD O Acc
IE00B84P7T43
21.03.2024
New Capital China Equity Fund SGD O Acc
IE00B7YC5D83
01.08.2024
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52
Q
01.08.2024
New Capital China Equity Fund USD D Acc
IE00BKLJQV87
Q
07.02.2022
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG