Landolt Inv. (Lux) SICAV - ODDO BHF Future of Food Clw CHF

Dati di base

ISIN LU1831001224
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Landolt Inv. (Lux) SICAV - ODDO BHF Future of Food Clw CHF
Offerente del fondo ODDO BHF SCA Web: https://www.oddo-bhf.com/
Offerente del fondo ODDO BHF SCA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.94 CHF 08.07.2022
Prezzo precedente * 90.38 CHF 07.07.2022
Max 52 settimani * 106.72 CHF 03.09.2021
Min 52 settimani * 86.26 CHF 22.06.2022
NAV * 89.94 CHF 08.07.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'878'879
Attivo della classe *** 48'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -2.60% 15.06.2022
08.07.2022
3 mesi -8.61% 08.04.2022
08.07.2022
6 mesi -9.80% 10.01.2022
08.07.2022
1 anno -12.65% 08.07.2021
08.07.2022
2 anni +12.81% 08.07.2020
08.07.2022
3 anni +23.90% 16.04.2020
08.07.2022
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Graphic Packaging Holding Co 4.86%
Compass Group PLC 4.25%
Costco Wholesale Corp 4.18%
Darden Restaurants Inc 3.96%
Lamb Weston Holdings Inc 3.93%
DSM Firmenich AG 3.70%
Xylem Inc 3.63%
Nissin Foods Holdings Co Ltd 3.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.31%
GEA Group AG 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)