ISIN | IE00BDGNWP20 |
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Numero di valore | 33120554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital China Equity Fund GBP Inc |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 101.66 GBP | 25.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.40 GBP | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.77 GBP | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 79.98 GBP | 09.09.2024 |
NAV * | 101.66 GBP | 25.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'173'079 | |
Attivo della classe *** | 7'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.37% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.06% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
1 mese | +1.69% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mesi | +12.09% |
30.12.2024 - 25.03.2025
30.12.2024 25.03.2025 |
6 mesi | +15.08% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 anno | +23.08% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 anni | +3.05% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 anni | -22.47% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 anni | -7.47% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.01% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.74% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.99% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.41% | |
Bank Of China Ltd Class H | 4.38% | |
BYD Co Ltd Class A | 4.37% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.14% | |
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H | 3.62% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | 3.41% | |
Meituan Class B | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0135% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |