New Capital China Equity Fund GBP Inc

Dati di base

ISIN IE00BDGNWP20
Numero di valore 33120554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital China Equity Fund GBP Inc
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.66 GBP 25.03.2025
Prezzo precedente * 103.40 GBP 24.03.2025
Max 52 settimani * 106.77 GBP 19.03.2025
Min 52 settimani * 79.98 GBP 09.09.2024
NAV * 101.66 GBP 25.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'173'079
Attivo della classe *** 7'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.37% 31.12.2024
25.03.2025
Performance YTD (in CHF) +13.06% 31.12.2024
25.03.2025
1 mese +1.69% 25.02.2025
25.03.2025
3 mesi +12.09% 30.12.2024
25.03.2025
6 mesi +15.08% 25.09.2024
25.03.2025
1 anno +23.08% 25.03.2024
25.03.2025
2 anni +3.05% 27.03.2023
25.03.2025
3 anni -22.47% 25.03.2022
25.03.2025
5 anni -7.47% 25.03.2020
25.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.74%
Xiaomi Corp Class B 4.99%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.41%
Bank Of China Ltd Class H 4.38%
BYD Co Ltd Class A 4.37%
China Construction Bank Corp Class H 4.14%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.62%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 3.41%
Meituan Class B 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0135%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)