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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD - I
LU2129427071
Q
103.42 USD
20.09.2024
+5.97%
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF
LU1590086572
89.05 CHF
20.09.2024
+3.84%
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR
LU1590086069
94.97 EUR
20.09.2024
+5.71%
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
LU1590086143
Q
98.43 EUR
20.09.2024
+6.12%
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
LU1590086499
108.64 USD
20.09.2024
+6.85%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF - I
LU2382906357
Q
99.95 CHF
20.09.2024
+2.26%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
LU2382905623
101.58 EUR
20.09.2024
+3.40%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR - I
LU2382906191
Q
103.83 EUR
20.09.2024
+4.00%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896
108.26 USD
20.09.2024
+4.57%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I
LU2382906274
Q
110.49 USD
20.09.2024
+5.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura