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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980
6.64 EUR
03.12.2025
-3.32%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247
4.50 EUR
11.12.2025
-7.75%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211
4.98 EUR
11.12.2025
+6.16%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641
3.96 EUR
11.12.2025
+1.83%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036
10.33 EUR
11.12.2025
-0.60%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549
6.84 EUR
11.12.2025
-3.94%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119
10.35 EUR
11.12.2025
-0.60%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622
6.85 EUR
11.12.2025
-3.94%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328814
3.76 EUR
11.12.2025
+1.54%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329036
4.94 EUR
11.12.2025
-8.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura