AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU0738951549
Numero di valore 18077554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio termineIl Comparto di norma investirà principalmente in obbligazioni governative, principalmente espresse in euro ed emesse prevalentemente dal Governo italiano. Il Comparto potrà inoltre detenere in portafoglio – in misura contenuta - obbligazioni corporate con merito di credito elevato (investment grade) e inferiore all’investment grade, tutte principalmente di emittenti italiani. Il Comparto potrà, inoltre, detenere liquidità e strumenti del mercato monetario. La durata finanziaria media del portafoglio obbligazionario non potrà essere tuttavia inferiore a 7 anni. Al fine di una buona gestione di portafoglio, il Comparto potrà ricorrere, nei limiti previsti dalla legge, agli strumenti finanziari ed alle tecniche autorizzate dalla regolamentazione e, in modo particolare, alle tecniche di protezione contro i rischi di cambio e le variazioni dei corsi di borsa.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.15 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 7.15 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 7.30 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 6.89 EUR 25.04.2024
NAV * 7.15 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 781'634'035
Attivo della classe *** 77'199'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.59% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.96% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.69% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +2.64% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +0.14% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +6.13% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -3.12% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +1.69% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.52%
Italy (Republic Of) 2.8% 7.46%
Italy (Republic Of) 4.45% 6.20%
Italy (Republic Of) 4.5% 5.51%
Italy (Republic Of) 2.15% 4.03%
Italy (Republic Of) 1.5% 3.86%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.69%
Italy (Republic Of) 2.45% 3.42%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.80%
Enel S.p.A. 1.875% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)