Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264 |
105.17
CHF
08.10.2024 |
105.17
CHF
08.10.2024 |
105.17
CHF
08.10.2024 |
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HBM Global Biotechnology Fund A CHF Cap
LU1540961833 |
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HBM Global Biotechnology Fund A EUR Cap
LU1540961916 |
126.36
EUR
08.10.2024 |
126.36
EUR
08.10.2024 |
+6.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759 |
480.19
USD
08.10.2024 |
480.19
USD
08.10.2024 |
+7.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM Global Biotechnology Fund P CHF Cap
LU1540962138 |
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HBM Global Biotechnology Fund P EUR Cap
LU1540962211 |
129.40
EUR
08.10.2024 |
129.40
EUR
08.10.2024 |
+6.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
492.08
USD
08.10.2024 |
492.08
USD
08.10.2024 |
+7.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM Global Healthcare Fund A CHF Cap
LU1540961080 |
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HBM Global Healthcare Fund A EUR Cap
LU1540961163 |
133.51
EUR
08.10.2024 |
133.51
EUR
08.10.2024 |
+9.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
272.87
USD
08.10.2024 |
272.87
USD
08.10.2024 |
+11.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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