JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist

Dati di base

ISIN LU2040498748
Numero di valore 49429330
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'024.35 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'025.79 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'029.35 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 888.99 USD 16.04.2024
NAV * 1'024.35 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'363'087
Attivo della classe *** 32'245'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.52% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.48% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +2.51% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +5.15% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +13.65% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +47.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +32.95% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +22.41% 18.06.2021
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Unicaja Banco S A 4.875% 3.35%
NIBC Bank N.V. 8.25% 3.02%
EFG International AG 5.5% 2.95%
BAWAG Group AG 7.25% 2.72%
CCF Holdings LLC 9.25% 2.66%
Banco Santander, S.A. 8% 2.61%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% 2.58%
Coventry Building Society 8.75% 2.56%
Oldenburgische Landesbank AG 6% 2.54%
Alpha Services & Holdings SA 11.875% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)