JSS Sustainable Bond CHF I CHF acc

Dati di base

ISIN LU2668234284
Numero di valore 128965722
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond CHF I CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim’ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim’ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno l’85% degli investimenti del Compartimento in titoli a reddito fisso deve rispettare questo criterio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.72 CHF 14.04.2025
Prezzo precedente * 105.76 CHF 11.04.2025
Max 52 settimani * 106.41 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 101.57 CHF 30.05.2024
NAV * 105.72 CHF 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'346'975
Attivo della classe *** 3'235'599
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.54% 30.12.2024
14.04.2025
1 mese +1.04% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +0.28% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi +0.84% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +3.25% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +6.22% 16.10.2023
14.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 2.45%
Commonwealth Bank of Australia 1.94% 1.85%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.84%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 1.75%
BNG Bank N.V. 0.9175% 1.74%
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% 1.71%
Banco del Estado de Chile 0.575% 1.71%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.205% 1.71%
Macquarie Group Ltd. 0.395% 1.69%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)