Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
102.76
EUR
07.10.2024 |
102.76
EUR
07.10.2024 |
102.76
EUR
07.10.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
91.59
EUR
07.10.2024 |
91.59
EUR
07.10.2024 |
91.59
EUR
07.10.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
97.58
GBP
07.10.2024 |
97.58
GBP
07.10.2024 |
97.58
GBP
07.10.2024 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9'575.00
JPY
07.10.2024 |
9'575.00
JPY
07.10.2024 |
9'575.00
JPY
07.10.2024 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
119.64
USD
07.10.2024 |
119.64
USD
07.10.2024 |
119.64
USD
07.10.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
106.62
USD
07.10.2024 |
106.62
USD
07.10.2024 |
106.62
USD
07.10.2024 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
88.89
CHF
07.10.2024 |
88.89
CHF
07.10.2024 |
88.89
CHF
07.10.2024 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
83.94
CHF
07.10.2024 |
83.94
CHF
07.10.2024 |
83.94
CHF
07.10.2024 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
94.01
EUR
07.10.2024 |
94.01
EUR
07.10.2024 |
94.01
EUR
07.10.2024 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
80.95
EUR
07.10.2024 |
80.95
EUR
07.10.2024 |
80.95
EUR
07.10.2024 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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