| ISIN | LU1332516852 |
|---|---|
| Numero di valore | 30704770 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global Opportunities P CHF acc hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 89.35 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 89.44 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 89.44 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 86.04 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 89.35 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 178'971'284 | |
| Attivo della classe *** | 7'733'835 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.67% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.52% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.63% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +0.57% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +0.66% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +3.69% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +4.33% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -16.52% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Sept 25 | 14.34% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.75% | 7.30% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 5.52% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | 5.02% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.62% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 4.54% | |
| Australia (Commonwealth of) 1% | 4.35% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 3.96% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.96% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 3.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |