JSS Sustainable Bond - Total Return Global M CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1332518635
Numero di valore 30710504
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Total Return Global M CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.01 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 97.21 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 99.66 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 93.62 CHF 13.01.2025
NAV * 97.01 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'403'262
Attivo della classe *** 25'742'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.48% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese +1.41% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi +2.68% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -0.66% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +0.45% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni -1.93% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -4.46% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni -8.45% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Mar 25 11.26%
United States Treasury Notes 1.75% 6.23%
5 Year Treasury Note Future June 25 5.97%
United States Treasury Notes 1.25% 4.71%
Australia (Commonwealth of) 1% 4.50%
10 Year Treasury Note Future June 25 4.41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 4.23%
Australia (Commonwealth of) 2.5% 4.08%
Long Gilt Future June 25 3.94%
United States Treasury Notes 1.375% 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)