| ISIN | LU1332518635 |
|---|---|
| Numero di valore | 30710504 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global Opportunities M CHF acc hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.56 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.38 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.98 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.62 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 96.56 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 171'685'075 | |
| Attivo della classe *** | 12'260'652 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.01% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.84% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -1.09% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -0.25% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +0.29% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +0.08% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | -0.74% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -14.68% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.75% | 7.03% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 5.07% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 5.01% | |
| Australia (Commonwealth of) 1% | 4.76% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 4.35% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4.30% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 4.23% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 3.88% | |
| 10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 | 3.57% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | 3.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |