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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959
Q
105.31 USD
13.05.2025
105.31 USD
13.05.2025
105.31 USD
13.05.2025
+1.50%
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427
Q
87.44 CHF
13.05.2025
87.44 CHF
13.05.2025
87.44 CHF
13.05.2025
-0.43%
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714
Q
81.89 CHF
13.05.2025
81.89 CHF
13.05.2025
81.89 CHF
13.05.2025
-0.43%
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400
Q
91.64 EUR
13.05.2025
91.64 EUR
13.05.2025
91.64 EUR
13.05.2025
+0.34%
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363
Q
77.79 EUR
13.05.2025
77.79 EUR
13.05.2025
77.79 EUR
13.05.2025
+0.35%
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784
Q
84.97 GBP
13.05.2025
84.97 GBP
13.05.2025
84.97 GBP
13.05.2025
+1.05%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582
Q
106.18 USD
13.05.2025
106.18 USD
13.05.2025
106.18 USD
13.05.2025
+2.07%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520
Q
92.23 USD
13.05.2025
92.23 USD
13.05.2025
92.23 USD
13.05.2025
+2.07%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290
Q
8'257.00 JPY
13.05.2025
8'257.00 JPY
13.05.2025
8'257.00 JPY
13.05.2025
+0.46%
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785
Q
168.31 CHF
13.05.2025
168.31 CHF
13.05.2025
168.31 CHF
13.05.2025
-1.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura