ISIN | IE00BQVC9L01 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.30 GBP | 02.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 2.34 GBP | 01.08.2024 |
Max 52 settimani * | 2.34 GBP | 13.05.2024 |
Min 52 settimani * | 2.15 GBP | 25.01.2024 |
NAV * | 2.30 GBP | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 626'193'847 | |
Attivo della classe *** | 77'112'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.42% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.39% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 mese | +1.05% |
16.07.2024 - 02.08.2024
16.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +1.77% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +4.64% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +3.89% |
14.12.2023 - 02.08.2024
14.12.2023 02.08.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 3.86% | |
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Sempra | 3.70% | |
Intact Financial Corp | 3.67% | |
Deutsche Boerse AG | 3.65% | |
Compass Group PLC | 3.65% | |
Philip Morris International Inc | 3.48% | |
Shell PLC | 3.48% | |
Atmos Energy Corp | 3.10% | |
GXO Logistics Inc | 3.05% | |
CRH PLC | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |