ISIN | IE00B7MR5575 |
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Numero di valore | 19006280 |
Bloomberg Global ID | BBG0034W2BM7 |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A EUR |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.17 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.15 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 3.24 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 3.17 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 842'967'472 | |
Attivo della classe *** | 100'065'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.77% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +2.26% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +4.73% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -1.19% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +5.67% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +17.16% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +9.73% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +49.43% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.37% | |
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Shell PLC | 3.30% | |
Atmos Energy Corp | 3.29% | |
CDW Corp | 3.27% | |
Ebara Corp | 3.27% | |
QBE Insurance Group Ltd | 3.22% | |
Oracle Corp | 3.20% | |
Siemens AG | 3.11% | |
Intact Financial Corp | 3.06% | |
Heidelberg Materials AG | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |