Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V
CH0438362664 |
112.20
CHF
11.09.2025 |
112.37
CHF
11.09.2025 |
112.37
CHF
11.09.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) B
CH0329763947 |
153.03
CHF
11.09.2025 |
153.26
CHF
11.09.2025 |
153.26
CHF
11.09.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) V
CH0432492236 |
140.98
CHF
11.09.2025 |
141.19
CHF
11.09.2025 |
141.19
CHF
11.09.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AORAKI Equity Fund CHF
CH1284790800 |
112.90
CHF
11.09.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AORAKI Equity Fund EUR
CH1284790826 |
115.12
EUR
11.09.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)
LI0012960956 |
2'852.21
CHF
11.09.2025 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I
CH0209886669 |
233'456.00
JPY
11.09.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
CH0209886826 |
203.98
CHF
11.09.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR
CH0209887899 |
218.87
EUR
11.09.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
CH0209888095 |
244.15
USD
11.09.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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