| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
103.97
CHF
09.01.2026 |
106.57
CHF
09.01.2026 |
103.97
CHF
09.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
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Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
113.93
EUR
09.01.2026 |
116.78
EUR
09.01.2026 |
113.93
EUR
09.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
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Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
120.64
EUR
09.01.2026 |
126.67
EUR
09.01.2026 |
120.64
EUR
09.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
121.99
USD
09.01.2026 |
125.04
USD
09.01.2026 |
121.99
USD
09.01.2026 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund I
CH1296082931 |
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund S
CH1296082949 |
162.30
USD
08.01.2026 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund I
CH1296082915 |
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S
CH1296082923 |
100.52
CHF
12.11.2025 |
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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