| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
95.40
USD
15.12.2025 |
95.40
USD
15.12.2025 |
95.40
USD
15.12.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
117.63
EUR
10.12.2025 |
117.63
EUR
10.12.2025 |
117.63
EUR
10.12.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11'364.00
JPY
10.12.2025 |
11'364.00
JPY
10.12.2025 |
11'364.00
JPY
10.12.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
141.17
USD
10.12.2025 |
141.17
USD
10.12.2025 |
141.17
USD
10.12.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
107.47
CHF
15.12.2025 |
107.47
CHF
15.12.2025 |
107.47
CHF
15.12.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
109.84
CHF
15.12.2025 |
109.84
CHF
15.12.2025 |
109.84
CHF
15.12.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
110.36
CHF
15.12.2025 |
110.36
CHF
15.12.2025 |
110.36
CHF
15.12.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
112.75
EUR
15.12.2025 |
112.75
EUR
15.12.2025 |
112.75
EUR
15.12.2025 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
114.25
EUR
15.12.2025 |
114.25
EUR
15.12.2025 |
114.25
EUR
15.12.2025 |
+12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
114.81
EUR
15.12.2025 |
114.81
EUR
15.12.2025 |
114.81
EUR
15.12.2025 |
+12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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