Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'530.25
USD
02.07.2025 |
10'530.25
USD
02.07.2025 |
10'530.25
USD
02.07.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
107.09
AUD
02.07.2025 |
107.09
AUD
02.07.2025 |
107.09
AUD
02.07.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
89.42
CHF
02.07.2025 |
89.42
CHF
02.07.2025 |
89.42
CHF
02.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
78.99
CHF
02.07.2025 |
78.99
CHF
02.07.2025 |
78.99
CHF
02.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
96.90
EUR
02.07.2025 |
96.90
EUR
02.07.2025 |
96.90
EUR
02.07.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
93.88
EUR
02.07.2025 |
93.88
EUR
02.07.2025 |
93.88
EUR
02.07.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
108.12
GBP
02.07.2025 |
108.12
GBP
02.07.2025 |
108.12
GBP
02.07.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
112.74
USD
02.07.2025 |
112.74
USD
02.07.2025 |
112.74
USD
02.07.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
100.23
USD
02.07.2025 |
100.23
USD
02.07.2025 |
100.23
USD
02.07.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'599.11
USD
02.07.2025 |
9'599.11
USD
02.07.2025 |
9'599.11
USD
02.07.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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