| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
172.60
GBP
23.10.2025 |
172.60
GBP
23.10.2025 |
172.60
GBP
23.10.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
122.36
GBP
23.10.2025 |
122.36
GBP
23.10.2025 |
122.36
GBP
23.10.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
91.70
CHF
23.10.2025 |
91.70
CHF
23.10.2025 |
91.70
CHF
23.10.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
70.27
CHF
23.10.2025 |
70.27
CHF
23.10.2025 |
70.27
CHF
23.10.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
103.65
EUR
23.10.2025 |
103.65
EUR
23.10.2025 |
103.65
EUR
23.10.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
76.97
EUR
23.10.2025 |
76.97
EUR
23.10.2025 |
76.97
EUR
23.10.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
112.44
GBP
23.10.2025 |
112.44
GBP
23.10.2025 |
112.44
GBP
23.10.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
90.81
GBP
23.10.2025 |
90.81
GBP
23.10.2025 |
90.81
GBP
23.10.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'992.00
JPY
23.10.2025 |
8'992.00
JPY
23.10.2025 |
8'992.00
JPY
23.10.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
127.02
SGD
23.10.2025 |
127.02
SGD
23.10.2025 |
127.02
SGD
23.10.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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