| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.03
CHF
15.12.2025 |
90.03
CHF
15.12.2025 |
90.03
CHF
15.12.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.53
CHF
15.12.2025 |
79.53
CHF
15.12.2025 |
79.53
CHF
15.12.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
98.50
EUR
15.12.2025 |
98.50
EUR
15.12.2025 |
98.50
EUR
15.12.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
95.43
EUR
15.12.2025 |
95.43
EUR
15.12.2025 |
95.43
EUR
15.12.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
110.92
GBP
15.12.2025 |
110.92
GBP
15.12.2025 |
110.92
GBP
15.12.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
115.86
USD
15.12.2025 |
115.86
USD
15.12.2025 |
115.86
USD
15.12.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
103.01
USD
15.12.2025 |
103.01
USD
15.12.2025 |
103.01
USD
15.12.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'870.11
USD
15.12.2025 |
9'870.11
USD
15.12.2025 |
9'870.11
USD
15.12.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431 |
117.07
CHF
11.12.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449 |
119.21
CHF
11.12.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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