| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
164.85
GBP
16.12.2025 |
164.85
GBP
16.12.2025 |
164.85
GBP
16.12.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
95.52
GBP
16.12.2025 |
95.52
GBP
16.12.2025 |
95.52
GBP
16.12.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'637.00
JPY
16.12.2025 |
9'637.00
JPY
16.12.2025 |
9'637.00
JPY
16.12.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
168.89
USD
16.12.2025 |
168.89
USD
16.12.2025 |
168.89
USD
16.12.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.40
USD
16.12.2025 |
100.40
USD
16.12.2025 |
100.40
USD
16.12.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.80
CHF
16.12.2025 |
122.80
CHF
16.12.2025 |
122.80
CHF
16.12.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.86
CHF
16.12.2025 |
91.86
CHF
16.12.2025 |
91.86
CHF
16.12.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'284.93
CHF
16.12.2025 |
10'284.93
CHF
16.12.2025 |
10'284.93
CHF
16.12.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.13
EUR
16.12.2025 |
135.13
EUR
16.12.2025 |
135.13
EUR
16.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
109.94
EUR
16.12.2025 |
109.94
EUR
16.12.2025 |
109.94
EUR
16.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||