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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
164.85 GBP
16.12.2025
164.85 GBP
16.12.2025
164.85 GBP
16.12.2025
+5.10%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
95.52 GBP
16.12.2025
95.52 GBP
16.12.2025
95.52 GBP
16.12.2025
+5.10%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'637.00 JPY
16.12.2025
9'637.00 JPY
16.12.2025
9'637.00 JPY
16.12.2025
+1.22%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
168.89 USD
16.12.2025
168.89 USD
16.12.2025
168.89 USD
16.12.2025
+5.23%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
100.40 USD
16.12.2025
100.40 USD
16.12.2025
100.40 USD
16.12.2025
+5.23%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
122.80 CHF
16.12.2025
122.80 CHF
16.12.2025
122.80 CHF
16.12.2025
+0.59%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
91.86 CHF
16.12.2025
91.86 CHF
16.12.2025
91.86 CHF
16.12.2025
+0.59%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'284.93 CHF
16.12.2025
10'284.93 CHF
16.12.2025
10'284.93 CHF
16.12.2025
+0.72%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
135.13 EUR
16.12.2025
135.13 EUR
16.12.2025
135.13 EUR
16.12.2025
+2.15%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
109.94 EUR
16.12.2025
109.94 EUR
16.12.2025
109.94 EUR
16.12.2025
+2.15%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura