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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
104.91 EUR
01.10.2024
104.91 EUR
01.10.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
123.80 EUR
30.09.2024
+3.99%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
112.61 EUR
30.09.2024
+4.00%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
122.37 EUR
30.09.2024
+3.84%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
128.44 EUR
30.09.2024
+4.63%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
115.64 CHF
30.09.2024
+2.00%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
132.68 USD
30.09.2024
+5.13%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
120.09 CHF
30.09.2024
+2.49%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
139.61 USD
30.09.2024
+5.67%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
110.15 CAD
30.09.2024
+4.80%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura