ISIN | IE00BHBF1B05 |
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Numero di valore | 25487096 |
Bloomberg Global ID | EISTEUI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.62 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.46 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 184.23 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 151.69 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 175.62 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 175.62 USD | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'586'613 | |
Attivo della classe *** | 597'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.49% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.33% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -1.32% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +5.47% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.97% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.31% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +21.25% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +47.36% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +40.55% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.77% | |
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SAP SE | 4.56% | |
Bureau Veritas SA | 4.36% | |
Danone SA | 4.05% | |
RELX PLC | 3.98% | |
MTU Aero Engines AG | 3.93% | |
SPIE SA | 3.71% | |
AstraZeneca PLC | 3.60% | |
Commerzbank AG | 3.50% | |
Deutsche Boerse AG | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |