E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY

Dati di base

ISIN IE000OWMW3F5
Numero di valore
Bloomberg Global ID NIPGUZJ ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'191.41 JPY 05.08.2025
Prezzo precedente * 1'197.00 JPY 01.08.2025
Max 52 settimani * 1'197.98 JPY 24.07.2025
Min 52 settimani * 926.25 JPY 07.04.2025
NAV * 1'191.41 JPY 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'191.41 JPY 05.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'192'464'828
Attivo della classe *** 2'546'957'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.99% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.38% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +5.52% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +11.12% 07.05.2025
05.08.2025
6 mesi +9.21% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +27.60% 06.08.2024
05.08.2025
2 anni +14.41% 19.03.2024
05.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.24%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.12%
ITOCHU Corp 6.08%
Mizuho Financial Group Inc 6.01%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)