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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
120.47 EUR
01.10.2024
120.47 EUR
01.10.2024
+11.20%
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
111.90 EUR
01.10.2024
111.90 EUR
01.10.2024
+6.96%
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
110.40 EUR
01.10.2024
110.40 EUR
01.10.2024
+6.65%
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
106.94 EUR
01.10.2024
106.94 EUR
01.10.2024
+4.96%
DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
105.69 EUR
01.10.2024
105.69 EUR
01.10.2024
+4.69%
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
106.18 EUR
01.10.2024
106.18 EUR
01.10.2024
+12.45%
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
118.47 EUR
01.10.2024
118.47 EUR
01.10.2024
+11.73%
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721
209.85 EUR
01.10.2024
209.85 EUR
01.10.2024
-4.77%
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149
221.54 EUR
01.10.2024
221.54 EUR
01.10.2024
-5.24%
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593
17.52 EUR
01.10.2024
17.52 EUR
01.10.2024
-4.86%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura