DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A

Dati di base

ISIN LU1717192675
Numero di valore 39462344
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.57 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 90.67 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 93.88 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 89.33 EUR 26.04.2024
NAV * 90.57 EUR 03.04.2025
Issue Price * 95.10 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 90.57 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'271'443
Attivo della classe *** 22'088'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.91% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.21% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.59% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.09% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +0.30% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +3.85% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -4.07% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -1.97% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.46%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)