Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF
IE00BD03RQ44 |
1'210.75
CHF
15.08.2025 |
1'210.75
CHF
15.08.2025 |
+8.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR
IE00BD03RN13 |
1'702.05
EUR
15.08.2025 |
1'702.05
EUR
15.08.2025 |
+9.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
IE00BD03RP37 |
1'421.14
USD
15.08.2025 |
1'421.14
USD
15.08.2025 |
+11.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR
IE000JRL4FH0 |
119.12
EUR
15.08.2025 |
119.12
EUR
15.08.2025 |
+4.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8 |
125.46
USD
15.08.2025 |
125.46
USD
15.08.2025 |
+5.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50 |
114.32
CHF
15.08.2025 |
114.32
CHF
15.08.2025 |
+3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75 |
120.42
EUR
15.08.2025 |
120.42
EUR
15.08.2025 |
+4.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD
IE00074ZT5E0 |
126.73
USD
15.08.2025 |
126.73
USD
15.08.2025 |
+5.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF
IE000FDK99Y4 |
114.89
CHF
15.08.2025 |
114.89
CHF
15.08.2025 |
+3.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR
IE000195JL60 |
121.30
EUR
15.08.2025 |
121.30
EUR
15.08.2025 |
+4.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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