Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
246.15
USD
26.09.2025 |
246.15
USD
26.09.2025 |
246.15
USD
26.09.2025 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
287.14
USD
26.09.2025 |
287.14
USD
26.09.2025 |
287.14
USD
26.09.2025 |
+10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'670.23
USD
26.09.2025 |
2'670.23
USD
26.09.2025 |
2'670.23
USD
26.09.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
632.54
USD
26.09.2025 |
632.54
USD
26.09.2025 |
632.54
USD
26.09.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
325.70
USD
26.09.2025 |
325.70
USD
26.09.2025 |
325.70
USD
26.09.2025 |
+11.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
395.11
EUR
26.09.2025 |
395.11
EUR
26.09.2025 |
395.11
EUR
26.09.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
239.54
CHF
26.09.2025 |
239.54
CHF
26.09.2025 |
239.54
CHF
26.09.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
519.73
EUR
26.09.2025 |
519.73
EUR
26.09.2025 |
519.73
EUR
26.09.2025 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
204.86
EUR
26.09.2025 |
204.86
EUR
26.09.2025 |
204.86
EUR
26.09.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
159.65
CHF
26.09.2025 |
159.65
CHF
26.09.2025 |
159.65
CHF
26.09.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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