Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
126.69
CHF
25.09.2025 |
126.69
CHF
25.09.2025 |
126.69
CHF
25.09.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
137.00
EUR
25.09.2025 |
137.00
EUR
25.09.2025 |
137.00
EUR
25.09.2025 |
+11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
129.62
USD
25.09.2025 |
129.62
USD
25.09.2025 |
129.62
USD
25.09.2025 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
164.67
USD
25.09.2025 |
164.67
USD
25.09.2025 |
164.67
USD
25.09.2025 |
+13.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
88.43
USD
25.09.2025 |
88.43
USD
25.09.2025 |
88.43
USD
25.09.2025 |
+14.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
112.04
USD
25.09.2025 |
112.04
USD
25.09.2025 |
112.04
USD
25.09.2025 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905 |
100.88
CHF
25.09.2025 |
100.88
CHF
25.09.2025 |
100.88
CHF
25.09.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036 |
100.97
EUR
25.09.2025 |
100.97
EUR
25.09.2025 |
100.97
EUR
25.09.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814 |
101.04
USD
25.09.2025 |
101.04
USD
25.09.2025 |
101.04
USD
25.09.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
112.04
USD
25.09.2025 |
112.04
USD
25.09.2025 |
112.04
USD
25.09.2025 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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