Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
150.68
USD
18.09.2025 |
150.68
USD
18.09.2025 |
150.68
USD
18.09.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
135.54
USD
18.09.2025 |
135.54
USD
18.09.2025 |
135.54
USD
18.09.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
10'898.50
USD
18.09.2025 |
10'898.50
USD
18.09.2025 |
10'898.50
USD
18.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
176.79
EUR
18.09.2025 |
176.79
EUR
18.09.2025 |
176.79
EUR
18.09.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
132.58
EUR
18.09.2025 |
132.58
EUR
18.09.2025 |
132.58
EUR
18.09.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
201.01
USD
18.09.2025 |
201.01
USD
18.09.2025 |
201.01
USD
18.09.2025 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
150.69
USD
18.09.2025 |
150.69
USD
18.09.2025 |
150.69
USD
18.09.2025 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
132.88
USD
18.09.2025 |
132.88
USD
18.09.2025 |
132.88
USD
18.09.2025 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
393.63
CHF
18.09.2025 |
393.63
CHF
18.09.2025 |
393.63
CHF
18.09.2025 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
493.69
CHF
18.09.2025 |
493.69
CHF
18.09.2025 |
493.69
CHF
18.09.2025 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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