Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
70.26
GBP
18.09.2025 |
70.26
GBP
18.09.2025 |
70.26
GBP
18.09.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
73.17
SGD
18.09.2025 |
73.17
SGD
18.09.2025 |
73.17
SGD
18.09.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
87.11
USD
18.09.2025 |
87.11
USD
18.09.2025 |
87.11
USD
18.09.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
181.17
USD
18.09.2025 |
181.17
USD
18.09.2025 |
181.17
USD
18.09.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
88.90
USD
18.09.2025 |
88.90
USD
18.09.2025 |
88.90
USD
18.09.2025 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
210.18
USD
18.09.2025 |
210.18
USD
18.09.2025 |
210.18
USD
18.09.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
210.97
USD
18.09.2025 |
210.97
USD
18.09.2025 |
210.97
USD
18.09.2025 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'344'593.81
USD
18.09.2025 |
4'344'593.81
USD
18.09.2025 |
4'344'593.81
USD
18.09.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
111.21
USD
18.09.2025 |
111.21
USD
18.09.2025 |
111.21
USD
18.09.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
192.94
USD
18.09.2025 |
192.94
USD
18.09.2025 |
192.94
USD
18.09.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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