UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU1468494312
Numero di valore 33434871
Bloomberg Global ID UBSIA1U LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.97 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 174.55 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 174.97 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 150.74 USD 05.08.2024
NAV * 174.97 USD 30.06.2025
Issue Price * 174.97 USD 30.06.2025
Redemption Price * 174.97 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'424'572
Attivo della classe *** 903'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.97% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.30% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.86% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.43% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.28% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +11.82% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +26.85% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +36.45% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +60.52% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.60
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

CME Group Inc Class A 2.61%
Midea Group Co Ltd Class A 2.58%
Kimberly-Clark Corp 2.56%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Enel SpA 2.54%
Paychex Inc 2.50%
Cisco Systems Inc 2.50%
Verizon Communications Inc 2.49%
Simon Property Group Inc 2.49%
Amcor PLC Ordinary Shares 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)