UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist

Dati di base

ISIN LU2205084390
Numero di valore 55897451
Bloomberg Global ID UBGIKBU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.56 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 108.87 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 109.70 USD 20.05.2025
Min 52 settimani * 94.52 USD 05.08.2024
NAV * 109.56 USD 06.06.2025
Issue Price * 109.56 USD 06.06.2025
Redemption Price * 109.56 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'424'572
Attivo della classe *** 6'304'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.26% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.12% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.25% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +3.07% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +12.00% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +29.77% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +28.29% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +60.23% 30.07.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Annaly Capital Management Inc 2.65%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Qualcomm Inc 2.52%
Simon Property Group Inc 2.52%
Enel SpA 2.51%
CME Group Inc Class A 2.48%
Midea Group Co Ltd Class A 2.47%
Prudential Financial Inc 2.46%
Medtronic PLC 2.42%
Cisco Systems Inc 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0016%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)