Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BZ Fine Digital
LU0574144480 |
238.80
CHF
28.11.2024 |
243.58
CHF
28.11.2024 |
234.03
CHF
28.11.2024 |
+23.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZ Fine Europe
LU0574145537 |
202.83
CHF
28.11.2024 |
206.89
CHF
28.11.2024 |
198.78
CHF
28.11.2024 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZ Fine Pharma
LU0695504364 |
242.84
CHF
28.11.2024 |
247.70
CHF
28.11.2024 |
237.98
CHF
28.11.2024 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
120.19
CHF
27.11.2024 |
120.19
CHF
27.11.2024 |
+6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
124.90
CHF
27.11.2024 |
124.90
CHF
27.11.2024 |
+6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
175.58
USD
21.11.2024 |
175.58
USD
21.11.2024 |
+2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
199.89
USD
21.11.2024 |
199.89
USD
21.11.2024 |
+2.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
82.83
USD
21.11.2024 |
82.83
USD
21.11.2024 |
+3.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
171.05
EUR
27.11.2024 |
171.05
EUR
27.11.2024 |
+2.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
197.01
EUR
27.11.2024 |
197.01
EUR
27.11.2024 |
+3.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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