Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II

Dati di base

ISIN LU2588911631
Numero di valore 125136944
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.66 USD 20.06.2025
Prezzo precedente * 106.00 USD 13.06.2025
Max 52 settimani * 108.46 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.31 USD 04.04.2025
NAV * 105.66 USD 20.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.70% 31.12.2024
20.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.58% 31.12.2024
20.06.2025
1 mese +0.70% 23.05.2025
20.06.2025
3 mesi +3.05% 21.03.2025
20.06.2025
6 mesi +4.10% 20.12.2024
20.06.2025
1 anno +2.47% 21.06.2024
20.06.2025
2 anni +6.15% 22.06.2023
20.06.2025
3 anni +5.66% 26.04.2023
20.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)