ISIN | LU2531760085 |
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Numero di valore | 121581644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.36 USD | 29.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.59 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 116.59 USD | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.30 USD | 29.12.2023 |
NAV * | 116.36 USD | 29.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.44% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.54% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
1 mese | -0.20% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 mesi | +1.26% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 mesi | +4.20% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 anno | +11.25% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 anni | +16.36% |
30.12.2022 - 29.11.2024
30.12.2022 29.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |