UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
18.12.2024 11.97
18.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
18.12.2024 7.04
18.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336832164
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-1-dist
LU1032914613
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
18.12.2024 2.21
18.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-acc
LU1013383713
S
18.12.2024 11.13
18.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-dist
LU1013383804
18.12.2024 0.00
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG