UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU1013383804
Numero di valore 23221986
Bloomberg Global ID UBSGIUD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.25 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 83.75 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 84.25 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 73.07 USD 08.04.2025
NAV * 84.25 USD 22.08.2025
Issue Price * 84.25 USD 22.08.2025
Redemption Price * 84.25 USD 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 425'736'204
Attivo della classe *** 6'973'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.79% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.69% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.14% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +3.66% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +2.94% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +9.68% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +28.98% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +30.79% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +49.82% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.08.2025

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo 2.74%
Verizon Communications Inc 2.66%
Annaly Capital Management Inc 2.62%
Simon Property Group Inc 2.61%
Eversource Energy 2.60%
Medtronic PLC 2.59%
Kinder Morgan Inc Class P 2.56%
Paychex Inc 2.55%
Cisco Systems Inc 2.54%
ONEOK Inc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.77%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)