UBS (Lux) Emerging Economies Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305
Q
17.12.2024 63.17
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022
Q
17.12.2024 72.14
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378
Q
17.12.2024 74.78
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363
Q
17.12.2024 2.80
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863
17.12.2024 910.28
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG