| ISIN | LU0084219863 |
|---|---|
| Numero di valore | 849534 |
| Bloomberg Global ID | SBCEEGB LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'172.04 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'178.59 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'178.88 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'855.16 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 2'172.04 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 2'172.04 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'172.04 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 622'162'824 | |
| Attivo della classe *** | 63'090'366 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.11% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.81% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +6.94% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +12.65% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +15.50% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +40.72% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +53.18% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +17.44% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 910.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 2.03% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 1.98% | |
| UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.80% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.76% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | 1.69% | |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 1.67% | |
| Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% | 1.59% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 6.9% | 1.38% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 1.29% | |
| Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.22% |
| Ongoing Charges *** | 1.62% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |