UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
16.12.2025 23.50
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
16.12.2025 31.51
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
16.12.2025 36.05
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
16.12.2025 16.45
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
16.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG