| ISIN | LU1679112000 | 
|---|---|
| Numero di valore | 38113073 | 
| Bloomberg Global ID | UBFRPAU LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Distributore(i) | UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Floating Rate | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 143.27 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.15 USD | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 143.27 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 133.95 USD | 31.10.2024 | 
| NAV * | 143.27 USD | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 143.27 USD | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | 143.27 USD | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 357'580'113 | |
| Attivo della classe *** | 30'406'589 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.47% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.08% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +0.36% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.51% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +4.99% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +6.84% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +19.72% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +33.72% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +40.05% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.17% | |
|---|---|---|
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.15% | |
| United Group B.V. 6.286% | 1.74% | |
| Maison Finco PLC 6% | 1.60% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.58% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc | 1.36% | |
| Neopharmed Gentili S.p.A. 6.276% | 1.22% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.19% | |
| Asmodee Group AB 5.725% | 1.16% | |
| Ford Motor Credit Company LLC 7.306% | 1.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.37% | 
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.04% | 
| Ongoing Charges *** | 1.37% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |