ISIN | LU1679112000 |
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Numero di valore | 38113073 |
Bloomberg Global ID | UBFRPAU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Floating Rate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.39 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.61 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 142.85 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 133.39 USD | 10.10.2024 |
NAV * | 142.39 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 142.39 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 142.39 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 357'580'113 | |
Attivo della classe *** | 30'406'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.82% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.91% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.31% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.43% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +5.83% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.75% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.08% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +34.24% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +38.48% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.17% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.15% | |
United Group B.V. 6.286% | 1.74% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.60% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.58% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc | 1.36% | |
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.276% | 1.22% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.19% | |
Asmodee Group AB 5.725% | 1.16% | |
Ford Motor Credit Company LLC 7.306% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |