ISIN | LU1679112851 |
---|---|
Numero di valore | 38114112 |
Bloomberg Global ID | UBFRQAU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Floating Rate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.40 USD | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 148.27 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 148.40 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 137.01 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 148.40 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 148.40 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 148.40 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 358'122'841 | |
Attivo della classe *** | 9'967'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.05% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.91% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.69% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.91% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +4.01% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +8.42% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +19.68% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +34.66% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +42.80% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.08% | |
---|---|---|
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.06% | |
United Group B.V. 6.393% | 1.69% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.53% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.51% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc | 1.33% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.17% | |
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.276% | 1.16% | |
Ford Motor Credit Company LLC 7.304% | 1.12% | |
Asmodee Group AB 5.725% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.84% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |