UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 25.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
19.12.2024 6.98
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
19.12.2024 6.72
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2645744124
19.12.2024
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG