UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0455550201
Numero di valore 10531938
Bloomberg Global ID UBSILPU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investiamo in obbligazioni indicizzate all'inflazione di tutto il mondo con scadenza compresa in genere tra uno e dieci anni. Il gestore assume un approccio attivo e intende conservare il potere d'acquisto degli investimenti per un periodo medio di trecinque anni. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.61 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 144.79 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 148.03 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 140.67 USD 13.02.2024
NAV * 144.61 USD 23.12.2024
Issue Price * 144.61 USD 23.12.2024
Redemption Price * 144.61 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'553'691
Attivo della classe *** 37'114'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.23% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.13% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -2.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +0.61% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +1.03% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +6.14% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -1.64% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +8.30% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.72
ADDI Date 23.12.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.125% 6.68%
United States Treasury Notes 0.125% 6.63%
United States Treasury Notes 0.25% 4.72%
United States Treasury Notes 0.125% 4.27%
Italy (Republic Of) 0.4% 4.08%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.99%
United States Treasury Notes 0.125% 3.68%
United States Treasury Notes 0.125% 3.62%
Spain (Kingdom of) 1% 3.26%
United States Treasury Notes 0.875% 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.1% Government43.9% Derivative2.2% Corporate1.4% Cash & Equivalents0.3% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)