ISIN | LU1240775087 |
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Numero di valore | 10532002 |
Bloomberg Global ID | UBILEHQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investiamo in obbligazioni indicizzate all'inflazione di tutto il mondo con scadenza compresa in genere tra uno e dieci anni. Il gestore assume un approccio attivo e intende conservare il potere d'acquisto degli investimenti per un periodo medio di trecinque anni. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.56 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.70 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 112.41 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 107.48 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 109.56 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 109.56 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 109.56 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'540'989 | |
Attivo della classe *** | 16'707'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.23% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.91% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.23% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.33% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | 0.00% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -0.09% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +3.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -6.01% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +1.64% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.68% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 6.63% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.72% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.27% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 4.08% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 3.99% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.68% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.62% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |