UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
18.12.2024 8.52
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG