UBS (Lux) Bond SICAV: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
17.12.2024 40.90
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
17.12.2024 1.65
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
17.12.2024 55.61
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
17.12.2024 44.31
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
17.12.2024 48.62
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
17.12.2024 49.16
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG