UBS (Lux) Bond SICAV: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
18.12.2024 37.79
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
18.12.2024 38.29
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG