UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 04.11.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
19.12.2024 173.10
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
19.12.2024 7.57
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
19.12.2024 0.80
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
19.12.2024 1'169.15
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
19.12.2024 7.00
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG